原標(biāo)題:神州細(xì)胞:關(guān)于神州細(xì)胞非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

【資料圖】

關(guān)于北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司

非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況

匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

目錄

1、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

2、附表

委托單位：北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司

審計(jì)單位：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

附表 2

關(guān)于北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司

2025年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況表

單位：萬(wàn)元

非經(jīng)營(yíng)性資金占用資金占用方名稱占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目2025年期初占用資金余額2025年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息)2025年度占用資金的利息(如有)2025年度償還累計(jì)發(fā)生金額2025年期末占用資金余額占用形成原因占用性質(zhì)現(xiàn)控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)　　　-----無(wú)非經(jīng)營(yíng)性占用前控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)　　　-----無(wú)非經(jīng)營(yíng)性占用其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)　　　-----無(wú)非經(jīng)營(yíng)性占用總計(jì)///-----//其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)資金往來(lái)方名稱往來(lái)方與上市公司的關(guān)系上市公司核算的會(huì)計(jì)科目2025年期初往來(lái)資金余額2025年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額（不含利息）2025年度往來(lái)資金的利息（如有）2025年度償還累計(jì)發(fā)生金額2025年期末往來(lái)資金余額往來(lái)形成原因往來(lái)性質(zhì)控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)北京義翹神州科技股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人的附屬企業(yè)其他應(yīng)收款606.72---606.72租賃押金經(jīng)營(yíng)性往來(lái)　　　預(yù)付款項(xiàng)57.64--57.64-預(yù)付租金經(jīng)營(yíng)性往來(lái)上市公司的子公司及其附屬企業(yè)神州細(xì)胞工程有限公司子公司及其控制的法人其他應(yīng)收款159,918.0043,050.00-202,968.00-資金周轉(zhuǎn)非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)關(guān)聯(lián)自然人　　　-----無(wú)非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè)　　　-----無(wú)非經(jīng)營(yíng)性往來(lái)總計(jì)///160,582.3643,050.00-203,025.64606.72//

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